Big Lots Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.4%) больше среднего по сектору (2.32%).- Доходность акции за последний год (-60.7%) выше чем средняя по сектору (-99.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-23.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
Цена (3.66 $) выше справедливой оценки (3.27 $)- Текущий уровень задолженности 56.1% увеличился за 5 лет c 12.1%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:59 Big Lots opens buying offices in China, Vietnam
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/big-lots-opens-buyi...
источник:
6 Апреля 05:35 Big Lots (BIG) Leverages Asian Buying Offices to Boost Sourcing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/big-lots-big-levera...
источник:
30 Марта 05:34 Dollar Tree's 1,000 store closure tells the perils of poor acquisitions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dollar-trees-1000-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Big Lots | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | 0.1% | -99% | 0.4% |
| 90 дней | -44.6% | -99.2% | 9.6% |
| 1 год | -60.7% | -99.4% | 33.2% |
BIG vs Сектор: Big Lots превзошел сектор "Consumer Staples" на 38.71% за последний год.
BIG vs Рынок: Big Lots значительно отстал от рынка на -93.88% за последний год.
Стабильная цена: BIG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BIG с недельной волатильностью в -1.1673% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.66 $) выше справедливой (3.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.66 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5954) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5954) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0832) ниже чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0832) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.54) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.54) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -46.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-46.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.79%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.79%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.53%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.53%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.32%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.32%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.4% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.43%) находятся на не комфортном уровне.
