1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-30.41%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (201.99 $) выше справедливой оценки (59.58 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 27.35% увеличился за 5 лет c 23.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:21 Biogen Is Suffering From Doubts About the Future
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biogen-suffering-do...
источник:
6 Апреля 04:30 Biogen Inc. (BIIB) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biogen-inc-biib-fal...
источник:
30 Марта 05:08 Race To Treat Alzheimer's Disease Is Heating Up Despite Eli Lilly's Setback
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/0be0b9ee-aa99-37fb-80b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Biogen | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -100% | -0.7% |
90 дней | -18% | -99.3% | 8.7% |
1 год | -30.4% | -99.2% | 30.7% |
BIIB vs Сектор: Biogen превзошел сектор "Healthcare" на 68.84% за последний год.
BIIB vs Рынок: Biogen значительно отстал от рынка на -61.08% за последний год.
Стабильная цена: BIIB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BIIB с недельной волатильностью в -0.5849% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (201.99 $) выше справедливой (59.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (201.99 $) выше справедливой на 70.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.35) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.35) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.82) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.82) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.87) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.87) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-62.9%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-62.9%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.24%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.24%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.52%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.52%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.77%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.77%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 1.9234% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2024 | Singhal Priya Head of Development |
Продажа | 239.45 | 100 330 | 419 |
09.02.2024 | Izzar Rachid Head of Global Product Strat. |
Покупка | 226.53 | 343 193 | 1515 |
09.02.2024 | Kramer Robin Chief Accounting Officer |
Покупка | 226.53 | 188 699 | 833 |
09.02.2024 | MCDONNELL MICHAEL R EVP, Chief Financial Officer |
Покупка | 226.53 | 737 808 | 3257 |
09.02.2024 | Murphy Nicole Head of Pharm Ops and Tech |
Покупка | 226.53 | 514 676 | 2272 |