Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BILI - Bilibili Inc.

Доходность за полгода: -14.58%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-45.23%) выше чем средняя по сектору (-85.56%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.48 $) выше справедливой оценки (10.16 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.07% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-32.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bilibili Inc. Telecom Индекс
7 дней 3.6% -86.4% 0.5%
90 дней 7.8% -86.5% 8.7%
1 год -45.2% -85.6% 32.1%

Положительная оценка BILI vs Сектор: Bilibili Inc. превзошел сектор "Telecom" на 40.33% за последний год.

Отрицательная оценка BILI vs Рынок: Bilibili Inc. значительно отстал от рынка на -77.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BILI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BILI с недельной волатильностью в -0.8698% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.4701
Больше данных по BILI

3.2. Выручка

EPS -1.6129
ROE -32.55%
ROA -12.86%
ROIC -23.55%
Ebitda margin -6.61%
Больше данных по BILI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.48 $) выше справедливой (10.16 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.48 $) выше справедливой на 11.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4701) ниже чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4701) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.54) ниже чем у сектора в целом (9.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.54) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.37%) ниже средней доходности за 5 лет (54.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.37%) превышает доходность по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-32.55%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-32.55%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.86%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.86%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-23.55%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-23.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 23.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -158.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bilibili Inc.

Перейти на форум акций "Bilibili Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме