Financial Markets by TradingView

NYSE: BILL - Bill.com Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -40.74%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.75%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (66.46 $) выше справедливой оценки (34.03 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.84% увеличился за 5 лет c 0.9223%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-5.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bill.com Holdings, Inc. Technology Индекс
7 дней 5.6% -100% -0.4%
90 дней -11.4% -100% 9%
1 год -14.8% -98.3% 31%

Положительная оценка BILL vs Сектор: Bill.com Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 83.56% за последний год.

Отрицательная оценка BILL vs Рынок: Bill.com Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -45.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BILL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BILL с недельной волатильностью в -0.2837% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 11.5
Больше данных по BILL

3.2. Выручка

EPS -2.11
ROE -5.5%
ROA -2.37%
ROIC -6.96%
Ebitda margin -18.9%
Больше данных по BILL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66.46 $) выше справедливой (34.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (66.46 $) выше справедливой на 48.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.5) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.5) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-62.3) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-62.3) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 592.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-23.6%) ниже средней доходности за 5 лет (592.88%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.6%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.5%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.5%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.37%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.37%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.96%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.96%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.9223% до 19.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -854.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.03.2024 Cota Germaine
SVP, FINANCE & ACCOUNTING		 Продажа 65.34 60 113 920
07.02.2024 Aji Rajesh A.
CLO & CCO		 Продажа 76.14 18 883 248
30.11.2023 Aji Rajesh A.
CLO & CCO		 Продажа 67.92 137 470 2024
29.08.2023 Aji Rajesh A.
CLO & CCO		 Продажа 108.94 341 200 3132
29.08.2023 Cota Germaine
SVP, Finance & Accounting		 Продажа 108.94 96 957 890

9. Форум по акциям Bill.com Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Bill.com Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме