Financial Markets by TradingView

NYSE: BIO - Bio-Rad Laboratories

Доходность за полгода: -11.12%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-34.91%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (311.87 $) выше справедливой оценки (144.1 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.43% увеличился за 5 лет c 0.0088%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-6.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bio-Rad Laboratories Healthcare Индекс
7 дней -3.9% -100% 0.5%
90 дней -2.1% -88.8% 8.7%
1 год -34.9% -87.5% 32.1%

Положительная оценка BIO vs Сектор: Bio-Rad Laboratories превзошел сектор "Healthcare" на 52.55% за последний год.

Отрицательная оценка BIO vs Рынок: Bio-Rad Laboratories значительно отстал от рынка на -67.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BIO с недельной волатильностью в -0.6714% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.1
P/S: 3.51
Больше данных по BIO

3.2. Выручка

EPS -21.82
ROE -6.94%
ROA -4.94%
ROIC -0.87%
Ebitda margin 21.57%
Больше данных по BIO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (311.87 $) выше справедливой (144.1 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (311.87 $) выше справедливой на 53.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0718) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0718) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.51) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18) выше чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.25%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.43%) ниже средней доходности за 5 лет (-27.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.43%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.94%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.94%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.94%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.94%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.87%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0088% до 11.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -220.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.02.2024 Crowley Michael
EVP, GBL Commercial Operations		 Продажа 336 1 008 000 3000
23.08.2023 ERNST TIMOTHY S
EVP, General Counsel & Sec		 Продажа 384.69 115 407 300
26.08.2022 SCHWARTZ NORMAN D
Chairman, President, and CEO		 Покупка 107.32 4 212 310 39250

9. Форум по акциям Bio-Rad Laboratories

Перейти на форум акций "Bio-Rad Laboratories" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме