Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BIOX - Bioceres Crop Solutions Corp.

Доходность за полгода: +18.38%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.25%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 32.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.07%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-4.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.56 $) выше справедливой оценки (0.8714 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bioceres Crop Solutions Corp. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -0.7% -97.5% -0.7%
90 дней -9.3% -97.4% 8.3%
1 год 11.2% -97.1% 30.3%

Положительная оценка BIOX vs Сектор: Bioceres Crop Solutions Corp. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 108.31% за последний год.

Отрицательная оценка BIOX vs Рынок: Bioceres Crop Solutions Corp. значительно отстал от рынка на -19.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BIOX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BIOX с недельной волатильностью в 0.2163% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 53.39
P/S: 1.5056
Больше данных по BIOX

3.2. Выручка

EPS -0.0924
ROE -4.01%
ROA -0.8565%
ROIC 2.83%
Ebitda margin 15.02%
Больше данных по BIOX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.56 $) выше справедливой (0.8714 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.56 $) выше справедливой на 93.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.39) выше чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.39) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.12) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5056) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5056) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.79) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.79) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.22%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-280.26%) ниже средней доходности за 5 лет (-35.22%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-280.26%) ниже доходности по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.01%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.01%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8565%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8565%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.07% до 32.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1239.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.38%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bioceres Crop Solutions Corp.

Перейти на форум акций "Bioceres Crop Solutions Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме