1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.72%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (36.28 $) выше справедливой оценки (9.11 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 42.49% увеличился за 5 лет c 13.67%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:57 Are BJ's Restaurants, Inc.'s (NASDAQ:BJRI) Mixed Financials The Reason For Its Gloomy Performance on The Stock Market?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bjs-restaurants-inc...
источник:
6 Апреля 14:49 BJ's Restaurants (BJRI) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bjs-restaurants-bjr...
источник:
30 Марта 14:57 BJ’s Restaurants, Inc. Engages PW Partners to Provide Cost Structure Recommendations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bj-restaurants-inc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BJ's Restaurants, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 6% | -98% | 0.4% |
90 дней | 13.9% | -97.8% | 8.4% |
1 год | 26.7% | -97.6% | 33% |
BJRI vs Сектор: BJ's Restaurants, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 124.27% за последний год.
BJRI vs Рынок: BJ's Restaurants, Inc. значительно отстал от рынка на -6.33% за последний год.
Стабильная цена: BJRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BJRI с недельной волатильностью в 0.5139% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.28 $) выше справедливой (9.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.28 $) выше справедливой на 74.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.23) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.23) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6079) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6079) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.6) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.6) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (223.11%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (223.11%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.53%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.53%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7333%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7333%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.4%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.4%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.1628%) находятся на не комфортном уровне.