1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.63%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (13.14%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=73.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (38.74 $) выше справедливой оценки (27.86 $)
- Текущий уровень задолженности 36.27% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:18 The Buckle, Inc. Reports March 2024 Net Sales and Announces the Appointment of Stacey M. Manary as Vice President of Women’s Merchandising
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buckle-inc-reports-...
источник:
6 Апреля 14:03 Buckle (NYSE:BKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.35
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buckle-nyse-bke-due...
источник:
30 Марта 15:28 11 Best April Dividend Stocks To Invest In
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-april-divid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Buckle, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0% | -97.8% | -0.5% |
90 дней | -2.3% | -98.1% | 8.8% |
1 год | 13.1% | -98.7% | 30.8% |
BKE vs Сектор: The Buckle, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 111.83% за последний год.
BKE vs Рынок: The Buckle, Inc. значительно отстал от рынка на -17.7% за последний год.
Стабильная цена: BKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BKE с недельной волатильностью в 0.2527% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.74 $) выше справедливой (27.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.74 $) выше справедливой на 28.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.46) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.46) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.72) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.72) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6005) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6005) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.35) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.35) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.0102%) ниже средней доходности за 5 лет (33.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0102%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (73.89%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (73.89%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.47%) выже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.47%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.08%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.08%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.63% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.68%) находятся на комфортном уровне.