1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (34.5%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22573.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
Минусы
- Цена (3626.94 $) выше справедливой оценки (2659.63 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 61.63% увеличился за 5 лет c 38.12%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Апреля 07:05 Экономическая активность в США немного выросла с конца февраля
13 Апреля 02:30 Top 25 Biggest Internet Companies in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-25-biggest-inte...
источник:
6 Апреля 04:11 Booking Holdings (BKNG) to Boost Clientele With Taipei Deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/booking-holdings-bk...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Booking Holdings | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -98.5% | -0.7% |
90 дней | 3.6% | -98.6% | 8.4% |
1 год | 34.5% | -98.5% | 30.1% |
BKNG vs Сектор: Booking Holdings превзошел сектор "Financials" на 133.03% за последний год.
BKNG vs Рынок: Booking Holdings превзошел рынок на 4.39% за последний год.
Стабильная цена: BKNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BKNG с недельной волатильностью в 0.6634% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3626.94 $) выше справедливой (2659.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3626.94 $) выше справедливой на 26.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.11) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.11) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-47.07) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-47.07) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.05) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.05) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.3) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.3) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.72%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22573.68%) выже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22573.68%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.26%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.26%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.2%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.2%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.96%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | Vojvodich Radakovich Lynn Director |
Продажа | 3200.75 | 92 822 | 29 |
15.09.2023 | GOULDEN DAVID I CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 3200.75 | 1 760 410 | 550 |
15.09.2023 | Fogel Glenn D CEO AND PRESIDENT |
Продажа | 3176.29 | 2 382 220 | 750 |
11.09.2023 | Vojvodich Radakovich Lynn Director |
Продажа | 3175 | 196 850 | 62 |