Авторизация

Войти с помощью:

NYSE - Baker Hughes

Доходность за полгода: 25.31%
Сектор: Energy

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-10.54%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.2$) выше справедливой оценки (1.91$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.97%) меньше средних по сектору (5.54%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (68.56%) ниже чем средняя по сектору (511.82%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.79% увеличился за 5 лет c 16.16%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости


25 октября 19:26 Евро опустился ниже 81 рубля впервые с 21 июля 2020 года

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Евро и доллар США активно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, курс евро опустился ниже 81 руб. впервые с 21 июля 2020 года, доллар торгуется ниже 70 руб. Курс евро ...


25 октября 18:30 Brent подорожала до $86,37 за баррель

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник, цена WTI росла более чем на 1% и находится на семилетнем максимуме. К 18:00 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Baker Hughes Energy Индекс
7 дней 0.8% 5.2% -1.4%
90 дней 16.2% 32.8% 14.2%
1 год 68.6% 511.8% 48.1%

Отрицательная оценка BKR vs Сектор: Baker Hughes значительно отстал от сектора "Energy" на 443.25% за последний год.

Положительная оценка BKR vs Рынок: Baker Hughes превзошел рынок на 20.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BKR с недельной волатильностью в 1.32% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.18
ROE 1.66%
ROA 2.9%
ROIC 0.64%
Ebitda margin 8.26%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.2$) выше справедливой (1.91$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.2$) выше справедливой на -92.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.5) выше чем у сектора в целом (30.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.5) ниже чем у рынка в целом (79.29).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (14.54).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (269.29).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.7) выше чем у сектора в целом (8.43).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.7) выше чем у рынка в целом (8.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-101.41%) ниже средней доходности за 5 лет (-23.1%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-101.41%) ниже доходности по сектору (565.06%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.66%) выже чем у сектора в целом (-10.54%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.66%) ниже чем у рынка в целом (7.62%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (2.9%) выже чем у сектора в целом (-0.3538%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (2.9%) выже чем у рынка в целом (2.47%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.64%) выже чем у сектора в целом (-2.61%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.64%) ниже чем у рынка в целом (3.14%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.16% до 17.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4828.57%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.97% ниже средней по сектору 5.54%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (112.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано