1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.4042%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
Минусы
- Цена (16.61 $) выше справедливой оценки (0.1156 $)
- Дивиденды (1.102%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 7.62% увеличился за 5 лет c 5.37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 12:23 Bank Rakyat Indonesia's BRImo Surpasses 30 million Users, Moving Financial Inclusion Forward
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-rakyat-indones...
источник:
23 Марта 11:44 BRI Microfinance Outlook 2024: President Jokowi Commends BRI's Commitment to Drive Economic Growth Through Financial Inclusion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bri-microfinance-ou...
источник:
16 Марта 12:38 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pt-bank-rakyat-indo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Financials | Индекс | |
7 дней | -7.9% | -98.9% | 0.5% |
90 дней | -10.9% | -98.9% | 8.7% |
1 год | 1.4% | -98.8% | 32.1% |
BKRKY vs Сектор: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk превзошел сектор "Financials" на 100.24% за последний год.
BKRKY vs Рынок: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk значительно отстал от рынка на -30.72% за последний год.
Стабильная цена: BKRKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BKRKY с недельной волатильностью в 0.027% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.61 $) выше справедливой (0.1156 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.61 $) выше справедливой на 99.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (722.34) выше чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (722.34) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (137.18) выше чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (137.18) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (260.77) выше чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (260.77) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (542.86) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (542.86) выше чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.68%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.68%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.14%) выже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.14%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.102% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.102% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.102% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1112541.49%) находятся на не комфортном уровне.