Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BLDR - Builders FirstSource, Inc.

Доходность за полгода: +75.69%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (102.07%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 34.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.24%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (186.69 $) выше справедливой оценки (151.24 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Builders FirstSource, Inc. Industrials Индекс
7 дней 4.1% -100% -0.4%
90 дней 12.9% -100% 9%
1 год 102.1% -99.9% 31%

Положительная оценка BLDR vs Сектор: Builders FirstSource, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 201.99% за последний год.

Положительная оценка BLDR vs Рынок: Builders FirstSource, Inc. превзошел рынок на 71.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BLDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BLDR с недельной волатильностью в 1.9628% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14
P/S: 1.2618
Больше данных по BLDR

3.2. Выручка

EPS 11.94
ROE 31.78%
ROA 14.43%
ROIC 11.57%
Ebitda margin 15.99%
Больше данных по BLDR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (186.69 $) выше справедливой (151.24 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (186.69 $) выше справедливой на 19%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.56) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.56) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2618) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2618) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.22) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.22) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 118.92%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-36.86%) ниже средней доходности за 5 лет (118.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.86%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.78%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.78%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.43%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.43%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.57%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 53.24% до 34.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 240.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.63%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.12.2023 FARMER MICHAEL ALAN
President - Commercial Ops		 Продажа 145.64 483 234 3318
07.12.2023 FARMER MICHAEL ALAN
President - Commercial Ops		 Покупка 15.5 51 429 3318

9. Форум по акциям Builders FirstSource, Inc.

Перейти на форум акций "Builders FirstSource, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме