1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-20.59%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
Минусы
- Цена (0.81 $) выше справедливой оценки (0.7878 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 18.84% увеличился за 5 лет c 14.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-55.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Berkeley Lights, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.5% |
90 дней | 0% | -99.8% | 8.9% |
1 год | -20.6% | -99.7% | 30.9% |
BLI vs Сектор: Berkeley Lights, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 79.14% за последний год.
BLI vs Рынок: Berkeley Lights, Inc. значительно отстал от рынка на -51.53% за последний год.
Стабильная цена: BLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLI с недельной волатильностью в -0.3959% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.81 $) выше справедливой (0.7878 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.81 $) выше справедливой на 2.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.435) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.435) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7096) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7096) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (87.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-55.98%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-55.98%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.2%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.2%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2022 | Hopfield Jessica Director |
Покупка | 6.28 | 502 400 | 80000 |
03.08.2021 | Breinlinger Keith Chief Technical Officer |
Продажа | 45.32 | 373 890 | 8250 |
03.08.2021 | Breinlinger Keith Chief Technical Officer |
Покупка | 2.1 | 17 325 | 8250 |