Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BLMN - Bloomin' Brands, Inc.

Доходность за полгода: +14.66%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.99%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.68%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=72.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.91 $) выше справедливой оценки (12.05 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 61.11% увеличился за 5 лет c 44.42%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bloomin' Brands, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0% -98% 1.4%
90 дней 8.6% -97.8% 8.9%
1 год 8.7% -97.6% 35.5%

Положительная оценка BLMN vs Сектор: Bloomin' Brands, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 106.23% за последний год.

Отрицательная оценка BLMN vs Рынок: Bloomin' Brands, Inc. значительно отстал от рынка на -26.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BLMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BLMN с недельной волатильностью в 0.167% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.59
P/S: 0.5606
Больше данных по BLMN

3.2. Выручка

EPS 2.56
ROE 72.44%
ROA 7.34%
ROIC 12.24%
Ebitda margin 11.77%
Больше данных по BLMN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.91 $) выше справедливой (12.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.91 $) выше справедливой на 55.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.59) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.59) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.36) выше чем у сектора в целом (5.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.36) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5606) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5606) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.36) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.77%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (106.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (17.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (106.75%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (72.44%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (72.44%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.34%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.34%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.24%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.24%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (61.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 44.42% до 61.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 844.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.99% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.85%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Bloomin' Brands, Inc.

Перейти на форум акций "Bloomin' Brands, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме