1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (298.77%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (3.25 $) выше справедливой оценки (2.12 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 72.63% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-356.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:17 US$2.85 - That's What Analysts Think Blend Labs, Inc. (NYSE:BLND) Is Worth After These Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-2-85-thats-analy...
источник:
6 Апреля 17:15 Randolph-Brooks Federal Credit Union Selects Blend to Transform its Loan Origination Experience
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/randolph-brooks-fed...
источник:
30 Марта 18:04 Blend Labs, Inc. (NYSE:BLND) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blend-labs-inc-nyse...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Blend Labs, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 8% | -100% | -0.5% |
90 дней | 34.9% | -100% | 8.5% |
1 год | 298.8% | -98.3% | 30.6% |
BLND vs Сектор: Blend Labs, Inc. превзошел сектор "Technology" на 397.09% за последний год.
BLND vs Рынок: Blend Labs, Inc. превзошел рынок на 268.22% за последний год.
Стабильная цена: BLND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLND с недельной волатильностью в 5.75% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.25 $) выше справедливой (2.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.25 $) выше справедливой на 34.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.11) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.11) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.8) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.8) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.69) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.69) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-75.59%) ниже средней доходности за 5 лет (25.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-75.59%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-356.63%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-356.63%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-58.02%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-58.02%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-55.45%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-55.45%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 734.31% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2024 | Jafari Amir HEAD OF FINANCE AND ADMIN. |
Покупка | 2.65 | 16 602 | 6265 |
22.03.2024 | Ghamsari Nima HEAD OF BLEND |
Продажа | 2.99 | 244 283 | 81700 |
13.03.2024 | Jafari Amir HEAD OF FINANCE AND ADMIN. |
Покупка | 3 | 16 665 | 5555 |
12.01.2024 | Jafari Amir Head of Finance and Admin. |
Покупка | 2.43 | 17 015 | 7002 |
06.12.2022 | Sumner Crystal Head of Legal, Compliance,Risk |
Продажа | 1.13 | 14 593 | 12914 |