Financial Markets by TradingView

NYSE: BLX - Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A

Доходность за полгода: +34.53%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (29.88 $) меньше справедливой цены (34.43 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (4.04%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (59.19%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 43.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.25%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A Financials Индекс
7 дней -0.5% -99.3% -0.4%
90 дней 17.9% -99.3% 9%
1 год 59.2% -99.3% 31%

Положительная оценка BLX vs Сектор: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A превзошел сектор "Financials" на 158.5% за последний год.

Положительная оценка BLX vs Рынок: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A превзошел рынок на 28.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BLX с недельной волатильностью в 1.1383% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.47
P/S: 1.2765
Больше данных по BLX

3.2. Выручка

EPS 4.55
ROE 14.62%
ROA 1.6593%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.43%
Больше данных по BLX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (29.88 $) ниже справедливой (34.43 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (29.88 $) немного ниже справедливой на 15.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.47) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.47) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7552) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7552) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2765) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2765) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2467.82) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2467.82) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -62.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-220.26%) ниже средней доходности за 5 лет (-62.56%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-220.26%) ниже доходности по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.62%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.62%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6593%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6593%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.25% до 43.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2815.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.04% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A

Перейти на форум акций "Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме