Financial Markets by TradingView

NYSE: BMI - Badger Meter

Доходность за полгода: +15.05%
Сектор: Нефтегаз

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (28.63%) выше чем средняя по сектору (-31.6%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.809% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.6%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (157.5 $) выше справедливой оценки (33.34 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6639%) меньше среднего по сектору (5.05%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Badger Meter Нефтегаз Индекс
7 дней -1% -49.3% -0.7%
90 дней 3.8% -46% 8.4%
1 год 28.6% -31.6% 30.1%

Положительная оценка BMI vs Сектор: Badger Meter превзошел сектор "Нефтегаз" на 60.23% за последний год.

Нейтральная оценка BMI vs Рынок: Badger Meter незначительно отстал от рынка на -1.4745% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BMI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BMI с недельной волатильностью в 0.5507% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 49.16
P/S: 6.47
Больше данных по BMI

3.2. Выручка

EPS 3.14
ROE 19.31%
ROA 14.03%
ROIC 15.77%
Ebitda margin 20.77%
Больше данных по BMI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (157.5 $) выше справедливой (33.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (157.5 $) выше справедливой на 78.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.16) выше чем у сектора в целом (9.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.16) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.81) выше чем у сектора в целом (1.3403).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.81) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.47) выше чем у сектора в целом (1.936).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.47) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.87) выше чем у сектора в целом (4.96).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.87) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.4%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (29.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (29.42%) превышает доходность по сектору (-74.65%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.31%) выже чем у сектора в целом (13.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.31%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.03%) выже чем у сектора в целом (8.81%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.03%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.77%) выже чем у сектора в целом (12.52%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.77%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.809%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 4.6% до 0.809%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 6.26% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6639% ниже средней по сектору '5.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6639% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6639% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 19 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Badger Meter

Перейти на форум акций "Badger Meter" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме