1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.08%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
- Текущий уровень задолженности 16.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.05%.
Минусы
- Цена (86.52 $) выше справедливой оценки (5.92 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:19 Insider Sell: Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN) Chief Accounting Officer Erin Burkhart ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-biomar...
источник:
6 Апреля 06:09 Insider Sell: EVP, Chief Legal Officer George Davis Sells 24,602 Shares of Biomarin ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-evp-ch...
источник:
30 Марта 06:13 Why Is Beam Therapeutics (BEAM) Down 22.1% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-beam-therapeuti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BioMarin Pharmaceutical | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -100% | -0.7% |
90 дней | -7.3% | -99.8% | 8.5% |
1 год | -12.1% | -99.7% | 30.2% |
BMRN vs Сектор: BioMarin Pharmaceutical превзошел сектор "Healthcare" на 87.65% за последний год.
BMRN vs Рынок: BioMarin Pharmaceutical значительно отстал от рынка на -42.27% за последний год.
Стабильная цена: BMRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BMRN с недельной волатильностью в -0.2323% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (86.52 $) выше справедливой (5.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (86.52 $) выше справедливой на 93.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (109.95) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (109.95) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.72) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.62) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.62) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (71.81) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (71.81) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -160.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (134.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-160.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (134.08%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.51%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.51%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.79%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 152.56% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2024 | BIENAIME JEAN JACQUES Director |
Продажа | 91.26 | 1 825 200 | 20000 |
12.04.2024 | BIENAIME JEAN JACQUES Director |
Покупка | 63.1 | 1 262 000 | 20000 |
11.04.2024 | BIENAIME JEAN JACQUES Director |
Продажа | 90.99 | 1 819 800 | 20000 |
11.04.2024 | BIENAIME JEAN JACQUES Director |
Покупка | 63.1 | 1 262 000 | 20000 |
10.04.2024 | Burkhart Erin GVP, Chief Accounting Officer |
Продажа | 90 | 205 740 | 2286 |