1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (40.24%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (101.25 $) выше справедливой оценки (67.45 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 29.5% увеличился за 5 лет c 3.57%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:13 Q4 Earnings Highs And Lows: Boot Barn (NYSE:BOOT) Vs The Rest Of The Footwear Retailer Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-highs-l...
источник:
6 Апреля 16:16 Boot Barn Holdings' (NYSE:BOOT) investors will be pleased with their impressive 180% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boot-barn-holdings-...
источник:
30 Марта 16:36 Boot Barn Holdings Stock Saddles Up RS Rating; Closing In On Key Technical Benchmark
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/28eded7a-81cf-38c1-a75...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Boot Barn Holdings | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -96.1% | 0.5% |
90 дней | 42.9% | -95.8% | 8.7% |
1 год | 40.2% | -95.3% | 32.1% |
BOOT vs Сектор: Boot Barn Holdings превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 135.55% за последний год.
BOOT vs Рынок: Boot Barn Holdings превзошел рынок на 8.11% за последний год.
Стабильная цена: BOOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BOOT с недельной волатильностью в 0.7738% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (101.25 $) выше справедливой (67.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (101.25 $) выше справедливой на 33.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.36) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.36) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3745) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3745) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.12) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.12) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.93%) ниже средней доходности за 5 лет (67.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.93%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.79%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.79%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.55%) выже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.55%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.13%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.05%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.08.2023 | Conroy James Grant PRESIDENT AND CEO |
Продажа | 94.11 | 10 694 400 | 113637 |
15.08.2023 | Conroy James Grant PRESIDENT AND CEO |
Покупка | 28.63 | 3 253 430 | 113637 |
14.08.2023 | Conroy James Grant PRESIDENT AND CEO |
Продажа | 93.09 | 10 578 400 | 113636 |
14.08.2023 | Conroy James Grant PRESIDENT AND CEO |
Покупка | 28.63 | 3 253 400 | 113636 |
27.05.2022 | STARRETT PETER Director |
Покупка | 80.89 | 97 068 | 1200 |