NYSE: BORR - Borr Drilling Limited

Доходность за полгода: -10.54%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.99%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.48 $) выше справедливой оценки (0.9979 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 55.27% увеличился за 5 лет c 40.55%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Borr Drilling Limited Energy Индекс
7 дней -6.1% -50.2% 1.3%
90 дней -11% -45.9% 7%
1 год -16% -32.7% 34.7%

Положительная оценка BORR vs Сектор: Borr Drilling Limited превзошел сектор "Energy" на 16.7% за последний год.

Отрицательная оценка BORR vs Рынок: Borr Drilling Limited значительно отстал от рынка на -50.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BORR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BORR с недельной волатильностью в -0.3075% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.0924
ROE 2.44%
ROA 0.7553%
ROIC -4.57%
Ebitda margin 47.59%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.48 $) выше справедливой (0.9979 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.48 $) выше справедливой на 84.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (81.47) выше чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (81.47) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9046) выше чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9046) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.33) выше чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.09) выше чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.09) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-109.2%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.49%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-109.2%) ниже доходности по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.44%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.44%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7553%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7553%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.57%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.57%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.55% до 55.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7409.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано