1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.99%) выше чем средняя по сектору (-32.7%).
Минусы
- Цена (6.48 $) выше справедливой оценки (0.9979 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 55.27% увеличился за 5 лет c 40.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 11:09 Borr Drilling Limited - Notification of PDMR transaction
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/borr-drilling-limit...
источник:
2 Марта 11:35 Borr Drilling Limited - Announces Pricing of Additional $200 Million Offering of 10.000% Senior Secured Notes due 2028
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/borr-drilling-limit...
источник:
24 Февраля 10:39 Borr Drilling Limited (NYSE:BORR) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/borr-drilling-limit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Borr Drilling Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -6.1% | -50.2% | 1.3% |
90 дней | -11% | -45.9% | 7% |
1 год | -16% | -32.7% | 34.7% |
BORR vs Сектор: Borr Drilling Limited превзошел сектор "Energy" на 16.7% за последний год.
BORR vs Рынок: Borr Drilling Limited значительно отстал от рынка на -50.71% за последний год.
Стабильная цена: BORR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BORR с недельной волатильностью в -0.3075% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.48 $) выше справедливой (0.9979 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.48 $) выше справедливой на 84.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (81.47) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (81.47) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9046) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9046) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.33) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.09) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.09) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-109.2%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-109.2%) ниже доходности по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.44%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.44%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7553%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7553%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.57%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.57%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.