Financial Markets by TradingView

NYSE: BOX - Box, Inc.

Доходность за полгода: +10.58%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.32%) выше чем средняя по сектору (-99.05%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=90.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.23 $) выше справедливой оценки (2.03 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.75% увеличился за 5 лет c 7.23%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Box, Inc. Technology Индекс
7 дней 2.8% -100% 0.4%
90 дней 11.5% -100% 9.6%
1 год 2.3% -99% 33.2%

Положительная оценка BOX vs Сектор: Box, Inc. превзошел сектор "Technology" на 101.37% за последний год.

Отрицательная оценка BOX vs Рынок: Box, Inc. значительно отстал от рынка на -30.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BOX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BOX с недельной волатильностью в 0.0446% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 178.33
P/S: 4.82
Больше данных по BOX

3.2. Выручка

EPS 0.1783
ROE 90.89%
ROA 2.06%
ROIC -4%
Ebitda margin 10.38%
Больше данных по BOX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.23 $) выше справедливой (2.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.23 $) выше справедливой на 92.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (178.33) выше чем у сектора в целом (84.82).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (178.33) выше чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-141.05) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-141.05) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.82) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.82) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (47.77) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (47.77) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.98%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (90.89%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (90.89%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.23% до 46.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2105.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.22%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.06.2023 Levie Aaron
Chief Executive Officer		 Продажа 29.2 292 000 10000
15.06.2023 LAZAR JACK R
Director		 Продажа 29.95 149 750 5000
10.11.2022 Smith Dylan C
Chief Financial Officer		 Продажа 28.1 365 300 13000
11.04.2022 Smith Dylan C
Chief Financial Officer		 Продажа 28.62 429 300 15000
28.03.2022 Berkovitch Eli
VP Chief Acct Ofr & Controller		 Продажа 28.36 226 880 8000

9. Форум по акциям Box, Inc.

Перейти на форум акций "Box, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме