Financial Markets by TradingView

NYSE: BP - British Petroleum

Доходность за полгода: -3.13%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.89%) выше чем средняя по сектору (-95.54%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 22.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.32%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (38.37 $) выше справедливой оценки (20.57 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.63%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

British Petroleum Materials Индекс
7 дней -2.7% -96.3% 0.5%
90 дней 13.2% -96% 8.7%
1 год -2.9% -95.5% 32.1%

Положительная оценка BP vs Сектор: British Petroleum превзошел сектор "Materials" на 92.66% за последний год.

Отрицательная оценка BP vs Рынок: British Petroleum значительно отстал от рынка на -35.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BP с недельной волатильностью в -0.0555% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.86
P/S: 0.4974
Больше данных по BP

3.2. Выручка

EPS 5.15
ROE 22.11%
ROA 5.36%
ROIC -11.36%
Ebitda margin 22.06%
Больше данных по BP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.37 $) выше справедливой (20.57 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (38.37 $) выше справедливой на 46.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.86) ниже чем у сектора в целом (18.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.86) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2225) ниже чем у сектора в целом (3.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2225) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4974) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4974) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-42.03%) ниже средней доходности за 5 лет (55.63%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-42.03%) ниже доходности по сектору (-32.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.11%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.11%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.36%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.36%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.36%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.32% до 22.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 413.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.63% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.56%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям British Petroleum

Перейти на форум акций "British Petroleum" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме