1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.42%) выше чем средняя по сектору (-66.79%).
- Текущий уровень задолженности 0.5218% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.43%.
Минусы
- Цена (31.03 $) выше справедливой оценки (21.77 $)
- Дивиденды (3.21%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 11:39 Those who invested in Princeton Bancorp (NASDAQ:BPRN) three years ago are up 28%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-prin...
источник:
10 Февраля 13:04 Princeton Bancorp Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/princeton-bancorp-f...
источник:
3 Февраля 12:07 Princeton Bancorp (NASDAQ:BPRN) Has Affirmed Its Dividend Of $0.30
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/princeton-bancorp-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Bank of Princeton | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.3% | -49.9% | 0.6% |
90 дней | -17.1% | -48.3% | 6.6% |
1 год | -2.4% | -66.8% | 35.4% |
BPRN vs Сектор: The Bank of Princeton превзошел сектор "Financials" на 64.36% за последний год.
BPRN vs Рынок: The Bank of Princeton значительно отстал от рынка на -37.82% за последний год.
Стабильная цена: BPRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BPRN с недельной волатильностью в -0.0466% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.03 $) выше справедливой (21.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.03 $) выше справедливой на 29.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.29) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.29) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9959) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9959) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.25) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.25) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.01%) ниже средней доходности за 5 лет (31.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.01%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.21%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.21%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4646%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4646%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.21% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.73%) находятся на комфортном уровне.