Financial Markets by TradingView

NYSE: BR - Broadridge Financial Solutions

Доходность за полгода: +13.92%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (38.75%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=30.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (202.34 $) выше справедливой оценки (52.73 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5225%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.43% увеличился за 5 лет c 31.82%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Broadridge Financial Solutions Industrials Индекс
7 дней -0.2% -100% 0.2%
90 дней -0.1% -100% 8.4%
1 год 38.8% -32.4% 31.7%

Положительная оценка BR vs Сектор: Broadridge Financial Solutions превзошел сектор "Industrials" на 71.14% за последний год.

Положительная оценка BR vs Рынок: Broadridge Financial Solutions превзошел рынок на 7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BR с недельной волатильностью в 0.7452% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.18
P/S: 3.14
Больше данных по BR

3.2. Выручка

EPS 5.3
ROE 30.32%
ROA 7.69%
ROIC 12.47%
Ebitda margin 20.28%
Больше данных по BR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (202.34 $) выше справедливой (52.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (202.34 $) выше справедливой на 73.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.18) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.18) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.49) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.49) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.05) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.05) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.16%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (13.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.16%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.72%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.32%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.32%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.69%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.69%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.47%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.47%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.82% до 41.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 540.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5225% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5225% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5225% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 21 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.03.2024 DESCHUTTER DOUGLAS RICHARD
Co-President ICS		 Продажа 204.71 2 497 460 12200
26.08.2022 DALY RICHARD J
Executive Chairman		 Продажа 176.34 350 035 1985
26.08.2022 DALY RICHARD J
Executive Chairman		 Продажа 175.35 12 797 600 72983
26.08.2022 DALY RICHARD J
Executive Chairman		 Покупка 96.12 6 978 020 72597

9. Форум по акциям Broadridge Financial Solutions

Перейти на форум акций "Broadridge Financial Solutions" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме