Financial Markets by TradingView

NYSE: BRC - Brady Corporation

Доходность за полгода: +8.02%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.7%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (59.12 $) выше справедливой оценки (36.45 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6436%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.81% увеличился за 5 лет c 4.96%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Brady Corporation Industrials Индекс
7 дней -0.8% -100% -0.6%
90 дней -0.8% -100% 8.8%
1 год 12.7% -99.9% 30.8%

Положительная оценка BRC vs Сектор: Brady Corporation превзошел сектор "Industrials" на 112.62% за последний год.

Отрицательная оценка BRC vs Рынок: Brady Corporation значительно отстал от рынка на -18.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BRC с недельной волатильностью в 0.2441% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.71
P/S: 1.9313
Больше данных по BRC

3.2. Выручка

EPS 3.51
ROE 18.38%
ROA 12.69%
ROIC 13.56%
Ebitda margin 19.34%
Больше данных по BRC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (59.12 $) выше справедливой (36.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (59.12 $) выше справедливой на 38.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.71) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.71) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.6) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9313) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9313) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.64%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (5.05%) ниже средней доходности за 5 лет (6.64%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.05%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.38%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.38%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.69%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.69%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.56%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.56%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.96% до 5.81%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 46.14% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6436% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6436% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6436% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.97%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.09.2023 Gioia Nancy Lee
Director		 Продажа 55.82 237 235 4250
08.09.2023 Gioia Nancy Lee
Director		 Покупка 29.64 125 970 4250

9. Форум по акциям Brady Corporation

Перейти на форум акций "Brady Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме