Brooks Automation, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (29.29%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).- Текущий уровень задолженности 6.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.83%.
Минусы
Цена (113.22 $) выше справедливой оценки (13.71 $)- Дивиденды (0.36%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Brooks Automation, Inc. | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 29.3% | -100% | -0.5% |
| 90 дней | 29.3% | -100% | 8.9% |
| 1 год | 29.3% | -98.4% | 30.9% |
BRKS vs Сектор: Brooks Automation, Inc. превзошел сектор "Technology" на 127.65% за последний год.
BRKS vs Рынок: Brooks Automation, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.6548% за последний год.
Стабильная цена: BRKS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRKS с недельной волатильностью в 0.5633% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (113.22 $) выше справедливой (13.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (113.22 $) выше справедливой на 87.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (71.8) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (71.8) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.32) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.32) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.32) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.32) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (447.77) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (447.77) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.27%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.27%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.12%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.12%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.98%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.98%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.36% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25%) находятся на не комфортном уровне.
