1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.41%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (8.15%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
Минусы
- Цена (22.43 $) выше справедливой оценки (11.35 $)
- Текущий уровень задолженности 60.62% увеличился за 5 лет c 59.71%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:28 BRIXMOR PROPERTY GROUP ANNOUNCES CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND PRESIDENT JAMES M. TAYLOR TO TAKE TEMPORARY MEDICAL LEAVE OF ABSENCE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brixmor-property-gr...
источник:
6 Апреля 07:33 Brixmor Property Group Inc's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brixmor-property-gr...
источник:
30 Марта 08:54 BRIXMOR PROPERTY GROUP ANNOUNCES FIRST QUARTER 2024 EARNINGS RELEASE AND TELECONFERENCE DATES
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brixmor-property-gr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brixmor Property Group Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -100% | 0.5% |
90 дней | -2% | -94.3% | 8.7% |
1 год | 8.1% | -94.3% | 32.1% |
BRX vs Сектор: Brixmor Property Group Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 102.48% за последний год.
BRX vs Рынок: Brixmor Property Group Inc. значительно отстал от рынка на -23.97% за последний год.
Стабильная цена: BRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BRX с недельной волатильностью в 0.1567% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.43 $) выше справедливой (11.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.43 $) выше справедливой на 49.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.22) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.22) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.49) выше чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.69) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.69) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.5%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.5%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.68%) выже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.68%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.64%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.64%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.25%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.41% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (103.34%) находятся на не комфортном уровне.