NYSE: BSAC - Banco Santander-Chile

Доходность за полгода: +6.71%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.38%) больше среднего по сектору (3.77%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.97%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.44%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.55 $) выше справедливой оценки (3.01 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Banco Santander-Chile Financials Индекс
7 дней 0.3% -0% 1.1%
90 дней 1.2% 3.3% 6.8%
1 год 9% -33.7% 34.4%

Положительная оценка BSAC vs Сектор: Banco Santander-Chile превзошел сектор "Financials" на 42.67% за последний год.

Отрицательная оценка BSAC vs Рынок: Banco Santander-Chile значительно отстал от рынка на -25.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BSAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BSAC с недельной волатильностью в 0.1726% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.257
ROE 11.53%
ROA 0.8307%
ROIC 0%
Ebitda margin 42.95%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.55 $) выше справедливой (3.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.55 $) выше справедливой на 84.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.01) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.01) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5264) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5264) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.25) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.25) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.99) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.99) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.98%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.93%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.98%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.93%) ниже доходности по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.53%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.53%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8307%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8307%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.44% до 17.48%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2144.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.38% выше средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано