Delta Corp Limited (DELTACORP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Delta Corp Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (128.05 ₹) выше справедливой оценки (107.19 ₹)
Дивиденды (0.4925%) меньше среднего по сектору (0.8218%).
Доходность акции за последний год (-27.59%) ниже чем средняя по сектору (33.73%).
Текущий уровень задолженности 2.65% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 04:54 Where Will Palantir Be in 10 Years?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/where-palantir-10-y...

16 сентября 04:51 Palantir's Billionaire Chairman Just Filed to Sell $1 Billion in Stock. Should Investors Follow Suit?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/palantirs-billionai...

16 сентября 04:48 Will Dollar Tree's Struggles Shake Up Realty Income's Stock?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/dollar-trees-strugg...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Delta Corp Limited	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-0.8%	2.6%	1.2%
90 дней	-12.7%	7.6%	8.3%
1 год	-27.6%	33.7%	29.6%

DELTACORP vs Сектор: Delta Corp Limited значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -61.33% за последний год.

DELTACORP vs Рынок: Delta Corp Limited значительно отстал от рынка на -57.2% за последний год.

Стабильная цена: DELTACORP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DELTACORP с недельной волатильностью в -0.5307% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.58

P/S: 5.04

Больше данных по DELTACORP

3.2. Выручка

EPS	9.77
ROE	12.33%
ROA	10.8%
ROIC	0%
Ebitda margin	41.22%

Больше данных по DELTACORP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (128.05 ₹) выше справедливой (107.19 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (128.05 ₹) выше справедливой на 16.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.58) ниже чем у сектора в целом (72.83).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.58) ниже чем у рынка в целом (63.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (6.67).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.04) выше чем у сектора в целом (3.19).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.04) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.45) выше чем у сектора в целом (-9.64).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.45) ниже чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.53%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.1416%) ниже средней доходности за 5 лет (6.53%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.1416%) превышает доходность по сектору (-2.24%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.33%) ниже чем у сектора в целом (15.42%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.33%) выже чем у рынка в целом (11.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.8%) выже чем у сектора в целом (6.63%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.8%) выже чем у рынка в целом (7.29%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.65%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 25.87% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4925% ниже средней по сектору '0.8218%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4925% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4925% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Delta Corp Limited

Перейти на форум акций "Delta Corp Limited" ⇨

Investing Port

BSE: DELTACORP - Delta Corp Limited

1. Резюме

Минусы

Похожие компании

Avenue Supermarts Limited

Titan Company Limited

Hero MotoCorp Limited

Britannia Industries Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 04:54 Where Will Palantir Be in 10 Years?

16 сентября 04:51 Palantir's Billionaire Chairman Just Filed to Sell $1 Billion in Stock. Should Investors Follow Suit?

16 сентября 04:48 Will Dollar Tree's Struggles Shake Up Realty Income's Stock?

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Delta Corp Limited