Laurus Labs Limited (LAURUSLABS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Laurus Labs Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (470.2 ₹) выше справедливой оценки (29.81 ₹)
Дивиденды (0.6439%) меньше среднего по сектору (1.2955%).
Доходность акции за последний год (18.98%) ниже чем средняя по сектору (49.82%).
Текущий уровень задолженности 29.89% увеличился за 5 лет c 28.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 19:51 3 Growth Companies With High Insider Ownership On Indian Exchanges Featuring 23% Revenue Growth

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/3-growth-companies-...

8 сентября 21:28 3 Growth Companies With High Insider Ownership On The Indian Exchange

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/3-growth-companies-...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Laurus Labs Limited		Индекс
7 дней	0.6%	261.9%	1.2%
90 дней	10.8%	14.1%	8.3%
1 год	19%	49.8%	29.6%

LAURUSLABS vs Сектор: Laurus Labs Limited значительно отстал от сектора "" на -30.85% за последний год.

LAURUSLABS vs Рынок: Laurus Labs Limited значительно отстал от рынка на -10.63% за последний год.

Стабильная цена: LAURUSLABS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LAURUSLABS с недельной волатильностью в 0.365% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 139.4

P/S: 4.47

Больше данных по LAURUSLABS

3.2. Выручка

EPS	2.98
ROE	3.91%
ROA	1.9143%
ROIC	0%
Ebitda margin	26.46%

Больше данных по LAURUSLABS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (470.2 ₹) выше справедливой (29.81 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (470.2 ₹) выше справедливой на 93.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (139.4) выше чем у сектора в целом (41.58).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (139.4) выше чем у рынка в целом (63.34).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.44) ниже чем у сектора в целом (5.61).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.44) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.47) выше чем у сектора в целом (4.46).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (12.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.08) выше чем у сектора в целом (13.53).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.08) ниже чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.42%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.42%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.69%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.91%) ниже чем у сектора в целом (16.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.91%) ниже чем у рынка в целом (11.96%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9143%) ниже чем у сектора в целом (10.39%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9143%) ниже чем у рынка в целом (7.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.8%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.56%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (29.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.26% до 29.89%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1561.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6439% ниже средней по сектору '1.2955%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6439% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6439% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.68%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Laurus Labs Limited

Перейти на форум акций "Laurus Labs Limited" ⇨

Investing Port

BSE: LAURUSLABS - Laurus Labs Limited