Nirlon Limited (NIRLON) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nirlon Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (9.5%) больше среднего по сектору (1.2955%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.54%.
Текущая эффективность компании (ROE=53.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.03%)

Минусы

Цена (419.75 ₹) выше справедливой оценки (275.21 ₹)
Доходность акции за последний год (0.4187%) ниже чем средняя по сектору (13.87%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 07:35 2 AI Stocks That Can Crush the S&P 500 Through 2030

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/2-ai-stocks-crush-p...

16 сентября 07:22 Adani Power wins joint bid for 25-year power deal to supply Maharashtra state

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/adani-power-wins-jo...

16 сентября 07:03 The Next Big Thing? 3 Emerging Tech Stocks to Buy and Hold for the Next 5 Years

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/next-big-thing-3-em...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Nirlon Limited		Индекс
7 дней	-1.1%	-3.5%	1.2%
90 дней	-1%	8.8%	8.3%
1 год	0.4%	13.9%	29.6%

NIRLON vs Сектор: Nirlon Limited значительно отстал от сектора "" на -13.45% за последний год.

NIRLON vs Рынок: Nirlon Limited значительно отстал от рынка на -29.19% за последний год.

Стабильная цена: NIRLON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NIRLON с недельной волатильностью в 0.0081% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.81

P/S: 6.07

Больше данных по NIRLON

3.2. Выручка

EPS	22.81
ROE	53.06%
ROA	9.72%
ROIC	0%
Ebitda margin	80.5%

Больше данных по NIRLON

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (419.75 ₹) выше справедливой (275.21 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (419.75 ₹) выше справедливой на 34.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.81) ниже чем у сектора в целом (41.57).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.81) ниже чем у рынка в целом (63.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.81) выше чем у сектора в целом (5.61).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.81) выше чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.07) выше чем у сектора в целом (4.46).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.07) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) ниже чем у сектора в целом (13.53).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) ниже чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.63%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0.2159%) ниже средней доходности за 5 лет (17.63%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.2159%) превышает доходность по сектору (-4.69%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (53.06%) выже чем у сектора в целом (17.03%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (53.06%) выже чем у рынка в целом (11.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.72%) ниже чем у сектора в целом (10.39%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.72%) выже чем у рынка в целом (7.29%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 58.54% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.5% выше средней по сектору '1.2955%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.99%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Nirlon Limited

Перейти на форум акций "Nirlon Limited" ⇨

Investing Port

BSE: NIRLON - Nirlon Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Abbott India Limited

Cipla Limited

Mphasis Limited

Oracle Financial Services Software Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 07:35 2 AI Stocks That Can Crush the S&P 500 Through 2030

16 сентября 07:22 Adani Power wins joint bid for 25-year power deal to supply Maharashtra state

16 сентября 07:03 The Next Big Thing? 3 Emerging Tech Stocks to Buy and Hold for the Next 5 Years

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Nirlon Limited