RITES Limited (RITES) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для RITES Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.32%) больше среднего по сектору (1.1988%).
Доходность акции за последний год (35.15%) выше чем средняя по сектору (-94.02%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.3793%.
Текущая эффективность компании (ROE=33.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.8%)

Минусы

Цена (682.45 ₹) выше справедливой оценки (186.24 ₹)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	RITES Limited	Industrials	Индекс
7 дней	0.2%	-95.8%	1.2%
90 дней	-2.5%	-96.6%	8.3%
1 год	35.2%	-94%	29.6%

RITES vs Сектор: RITES Limited превзошел сектор "Industrials" на 129.18% за последний год.

RITES vs Рынок: RITES Limited превзошел рынок на 5.54% за последний год.

Стабильная цена: RITES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RITES с недельной волатильностью в 0.676% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.69

P/S: 4.77

Больше данных по RITES

3.2. Выручка

EPS	18.95
ROE	33.42%
ROA	15.51%
ROIC	0%
Ebitda margin	1173.83%

Больше данных по RITES

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (682.45 ₹) выше справедливой (186.24 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (682.45 ₹) выше справедливой на 72.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.69) ниже чем у сектора в целом (69.78).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.69) ниже чем у рынка в целом (63.34).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (5.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.77) ниже чем у сектора в целом (17.8).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.77) ниже чем у рынка в целом (12.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (18.99).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16626.51%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.0878%) ниже средней доходности за 5 лет (16626.51%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0878%) ниже доходности по сектору (-0.000619%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.42%) выже чем у сектора в целом (14.8%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.42%) выже чем у рынка в целом (11.96%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.51%) выже чем у сектора в целом (8.57%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.51%) выже чем у рынка в целом (7.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.6%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.56%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.3793% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.32% выше средней по сектору '1.1988%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям RITES Limited

Перейти на форум акций "RITES Limited" ⇨

Investing Port

BSE: RITES - RITES Limited