Syngene International Limited (SYNGENE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Syngene International Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (15.7%) выше чем средняя по сектору (13.87%).
Текущий уровень задолженности 2.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.48%.

Минусы

Цена (900.7 ₹) выше справедливой оценки (138.64 ₹)
Дивиденды (0.1314%) меньше среднего по сектору (1.2955%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.03%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Syngene International Limited		Индекс
7 дней	-1%	-3.5%	1.2%
90 дней	26.9%	8.8%	8.3%
1 год	15.7%	13.9%	29.6%

SYNGENE vs Сектор: Syngene International Limited превзошел сектор "" на 1.8234% за последний год.

SYNGENE vs Рынок: Syngene International Limited значительно отстал от рынка на -13.91% за последний год.

Стабильная цена: SYNGENE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SYNGENE с недельной волатильностью в 0.3019% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 55

P/S: 8.33

Больше данных по SYNGENE

3.2. Выручка

EPS	12.73
ROE	11.98%
ROA	8.29%
ROIC	0%
Ebitda margin	31.49%

Больше данных по SYNGENE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (900.7 ₹) выше справедливой (138.64 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (900.7 ₹) выше справедливой на 84.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55) выше чем у сектора в целом (41.57).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55) ниже чем у рынка в целом (63.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.59) выше чем у сектора в целом (5.61).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.59) выше чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.33) выше чем у сектора в целом (4.46).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.33) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.43) выше чем у сектора в целом (13.53).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.43) выше чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.75%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.75%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.69%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.98%) ниже чем у сектора в целом (17.03%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.98%) выже чем у рынка в целом (11.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.29%) ниже чем у сектора в целом (10.39%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.29%) выже чем у рынка в целом (7.29%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.48% до 2.3%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 27.78% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1314% ниже средней по сектору '1.2955%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1314% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1314% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Syngene International Limited

Перейти на форум акций "Syngene International Limited" ⇨

Investing Port

BSE: SYNGENE - Syngene International Limited