MOEX: BSPB - Банк Санкт-Петербург

Доходность за полгода: +4.84%
Сектор: Банки

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (13.8%) больше среднего по сектору (3.56%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (106.36%) выше чем средняя по сектору (8.37%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.5192% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.45%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.96%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (309.45 ₽) выше справедливой оценки (133.02 ₽)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Банк Санкт-Петербург Банки Индекс
7 дней 1.8% 2.3% 1.3%
90 дней 44.3% 6.4% 7%
1 год 106.4% 8.4% 34.8%

Положительная оценка BSPB vs Сектор: Банк Санкт-Петербург превзошел сектор "Банки" на 97.99% за последний год.

Положительная оценка BSPB vs Рынок: Банк Санкт-Петербург превзошел рынок на 71.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BSPB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BSPB с недельной волатильностью в 2.05% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.89
P/S: 1.3385

3.2. Выручка

EPS 79.8
ROE 20.3%
ROA 5.1%
ROIC 0%
Ebitda margin 94.37%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (309.45 ₽) выше справедливой (133.02 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (309.45 ₽) выше справедливой на 57%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.89) ниже чем у сектора в целом (5.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.89) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.85) ниже чем у сектора в целом (1.0088).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.85) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3385) ниже чем у сектора в целом (1.765).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3385) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.4098) выше чем у сектора в целом (-0.493).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.4098) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 73.3%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.8%) ниже средней доходности за 5 лет (73.3%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.8%) превышает доходность по сектору (-58.1%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.3%) выже чем у сектора в целом (16.96%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.3%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.1%) выже чем у сектора в целом (1.2622%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.1%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.5192%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.45% до 0.5192%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 14.88% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.8% выше средней по сектору '3.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.03.2023 Банк Санкт-Петербург
Эмитент (в рамках байбека)
Покупка 115.74 22 384 100 193400
01.03.2023 Банк Санкт-Петербург
Эмитент (в рамках байбека)
Покупка 109.84 6 255 390 56950
10.02.2023 Банк Санкт-Петербург
Эмитент (в рамках байбека)
Покупка 119.53 1 668 640 13960
09.02.2023 Банк Санкт-Петербург
Эмитент (в рамках байбека)
Покупка 119.56 2 189 140 18310
08.02.2023 Банк Санкт-Петербург
Эмитент (в рамках байбека)
Покупка 111.9 1 566 600 14000

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Банк Санкт-Петербург

9.1. Последние комментарии

24 Мая 10:07

Самое примечательное и что меня удивляет акции банка Санкт-Петербург продолжают свой рост даже несмотря на санкции.

ответить ответить

9.2. Последние блоги


Все блоги ⇨