1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (13.8%) больше среднего по сектору (3.56%).
- Доходность акции за последний год (106.36%) выше чем средняя по сектору (8.37%).
- Текущий уровень задолженности 0.5192% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.96%)
Минусы
- Цена (309.45 ₽) выше справедливой оценки (133.02 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Марта 12:10 Владельцы облигаций банка "ФК Открытие" получили право требовать досрочного погашения бондов
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Банк Санкт-Петербург | Банки | Индекс | |
7 дней | 1.8% | 2.3% | 1.3% |
90 дней | 44.3% | 6.4% | 7% |
1 год | 106.4% | 8.4% | 34.8% |
BSPB vs Сектор: Банк Санкт-Петербург превзошел сектор "Банки" на 97.99% за последний год.
BSPB vs Рынок: Банк Санкт-Петербург превзошел рынок на 71.6% за последний год.
Стабильная цена: BSPB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BSPB с недельной волатильностью в 2.05% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (309.45 ₽) выше справедливой (133.02 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (309.45 ₽) выше справедливой на 57%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.89) ниже чем у сектора в целом (5.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.89) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.85) ниже чем у сектора в целом (1.0088).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.85) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3385) ниже чем у сектора в целом (1.765).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3385) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.4098) выше чем у сектора в целом (-0.493).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.4098) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 73.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.8%) ниже средней доходности за 5 лет (73.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.8%) превышает доходность по сектору (-58.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.3%) выже чем у сектора в целом (16.96%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.3%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.1%) выже чем у сектора в целом (1.2622%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.1%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.8% выше средней по сектору '3.56%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.03.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Покупка | 115.74 | 22 384 100 | 193400 |
01.03.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Покупка | 109.84 | 6 255 390 | 56950 |
10.02.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Покупка | 119.53 | 1 668 640 | 13960 |
09.02.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Покупка | 119.56 | 2 189 140 | 18310 |
08.02.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Покупка | 111.9 | 1 566 600 | 14000 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Банк Санкт-Петербург
9.1. Последние комментарии
Самое примечательное и что меня удивляет акции банка Санкт-Петербург продолжают свой рост даже несмотря на санкции.
ответить