1. Резюме
Минусы
- Цена (2.83 $) выше справедливой оценки (2.25 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (-84.81%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
- Текущий уровень задолженности 45.75% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-115.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 15:23 BioXcel Therapeutics Announces European Patent Office’s Grant of Patent for Method of Treating Agitation in Dementia Using Sublingual Dexmedetomidine
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bioxcel-therapeutic...
источник:
2 Марта 14:26 BioXcel Therapeutics to Report Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results on March 12, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bioxcel-therapeutic...
источник:
24 Февраля 14:59 15 Hot Penny Stocks On the Move
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-hot-penny-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BioXcel | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.9% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | -6.1% | -3% | 6.8% |
1 год | -84.8% | 8.7% | 35.6% |
BTAI vs Сектор: BioXcel значительно отстал от сектора "Healthcare" на -93.49% за последний год.
BTAI vs Рынок: BioXcel значительно отстал от рынка на -120.46% за последний год.
Стабильная цена: BTAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BTAI с недельной волатильностью в -1.631% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.83 $) выше справедливой (2.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.83 $) выше справедливой на 20.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.94) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.94) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (63.96) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (63.96) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.24) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.24) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 88.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.1%) ниже средней доходности за 5 лет (88.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.1%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-115.16%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-115.16%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-77.18%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-77.18%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-58.4%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-58.4%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.