Financial Markets by TradingView

NYSE: BUR - Burford Capital Limited

Доходность за полгода: +13.77%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.19%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 26.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.53%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.71 $) выше справедливой оценки (6.32 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9252%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=30.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Burford Capital Limited Financials Индекс
7 дней -7.7% -98.9% 0.4%
90 дней -3% -98.9% 9.6%
1 год 16.2% -98.8% 33.2%

Положительная оценка BUR vs Сектор: Burford Capital Limited превзошел сектор "Financials" на 115.03% за последний год.

Отрицательная оценка BUR vs Рынок: Burford Capital Limited значительно отстал от рынка на -16.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BUR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BUR с недельной волатильностью в 0.3114% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.94
P/S: 2.74
Больше данных по BUR

3.2. Выручка

EPS 2.74
ROE 30.3%
ROA 12.07%
ROIC 0%
Ebitda margin 66.04%
Больше данных по BUR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.71 $) выше справедливой (6.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.71 $) выше справедливой на 57%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9406) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9406) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.99) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.99) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.57%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (136.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (37.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (136.72%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.3%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.3%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.07%) выже чем у сектора в целом (2.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.07%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.53% до 26.56%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 253.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9252% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9252% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9252% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Burford Capital Limited

Перейти на форум акций "Burford Capital Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме