1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (98.41%) выше чем средняя по сектору (20.01%).
Минусы
- Цена (16.23 $) выше справедливой оценки (0.857 $)
- Дивиденды (1.9%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 15.6% увеличился за 5 лет c 2.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.6601%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:02 Buenaventura (BVN) Gets Operating Permit for Yumpag Mine
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buenaventura-bvn-ge...
источник:
16 Марта 11:18 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (NYSE:BVN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/compa-minas-buenave...
источник:
9 Марта 11:24 Buenaventura (BVN) Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buenaventura-bvn-q4...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | Materials | Индекс | |
7 дней | -6.3% | 1.7% | 1.1% |
90 дней | 6.6% | 3.8% | 6.8% |
1 год | 98.4% | 20% | 34.4% |
BVN vs Сектор: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. превзошел сектор "Materials" на 78.41% за последний год.
BVN vs Рынок: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. превзошел рынок на 63.97% за последний год.
Стабильная цена: BVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BVN с недельной волатильностью в 1.8925% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.23 $) выше справедливой (0.857 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.23 $) выше справедливой на 94.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (193.29) выше чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (193.29) выше чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2109) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2109) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.69) выше чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.69) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.55) выше чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.55) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -42.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-66.16%) ниже средней доходности за 5 лет (-42.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-66.16%) ниже доходности по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6601%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6601%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4394%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4394%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.65%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.39%) находятся на не комфортном уровне.