1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (325.62%) выше чем средняя по сектору (8.67%).
Минусы
- Цена (5.15 $) выше справедливой оценки (4.6 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 48.69% увеличился за 5 лет c 44.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-74.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 16:19 Bioventus Inc. (NASDAQ:BVS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bioventus-inc-nasda...
источник:
9 Марта 14:51 Bioventus to Report Fourth Quarter of Fiscal Year 2023 Financial Results on March 12, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bioventus-report-fo...
источник:
20 Января 16:32 Bioventus Enters into an Amendment with its Credit Agreement Lenders to Enhance Financial and Operational Flexibility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bioventus-enters-am...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bioventus Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.6% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | -1.5% | -3% | 6.8% |
1 год | 325.6% | 8.7% | 35.6% |
BVS vs Сектор: Bioventus Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 316.95% за последний год.
BVS vs Рынок: Bioventus Inc. превзошел рынок на 289.97% за последний год.
Стабильная цена: BVS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BVS с недельной волатильностью в 6.26% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.15 $) выше справедливой (4.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.15 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.46) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.46) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4491) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4491) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2985) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2985) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.32) выше чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.32) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -540.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (182.25%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-540.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (182.25%) превышает доходность по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-74.29%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-74.29%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.68%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.68%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.94%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.94%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.