1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-31.44%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (33.17 $) выше справедливой оценки (25.72 $)
- Дивиденды (1.5287%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 27.2% увеличился за 5 лет c 20.89%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:49 BorgWarner Awarded on Newsweek's Most Trustworthy Companies in America 2024 List
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/borgwarner-awarded-...
источник:
6 Апреля 02:31 BorgWarner (BWA) Rises Higher Than Market: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/borgwarner-bwa-rise...
источник:
30 Марта 01:39 BorgWarner (BWA) Rises Higher Than Market: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/borgwarner-bwa-rise...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BorgWarner | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -4.2% | -98% | 0% |
90 дней | 0% | -97.8% | 8.2% |
1 год | -31.4% | -97.6% | 31.5% |
BWA vs Сектор: BorgWarner превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 66.11% за последний год.
BWA vs Рынок: BorgWarner значительно отстал от рынка на -62.94% за последний год.
Стабильная цена: BWA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BWA с недельной волатильностью в -0.6046% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.17 $) выше справедливой (25.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.17 $) выше справедливой на 22.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3845) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3845) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5915) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5915) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.96%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.96%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.58%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.8%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5287% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5287% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5287% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.8%) находятся на не комфортном уровне.