1. Резюме
Плюсы
- Цена (20.32 $) меньше справедливой цены (1448.2 $)
- Дивиденды (10.74%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (13.94%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 80.28% увеличился за 5 лет c 75.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:46 New Strong Sell Stocks for April 10th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
6 Апреля 14:27 Blackstone Mortgage Trust Insider Ups Holding By 11% During Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackstone-mortgage...
источник:
30 Марта 15:52 Blackstone and Starwood Are Both Mortgage REITs. Their Reserves Tell Different Stories.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f8900e0c-67e9-351c-ad1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Blackstone Mortgage Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 5.4% | -100% | 0.1% |
90 дней | -4.7% | -94.3% | 9.3% |
1 год | 13.9% | -94.3% | 32.7% |
BXMT vs Сектор: Blackstone Mortgage Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 108.28% за последний год.
BXMT vs Рынок: Blackstone Mortgage Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -18.78% за последний год.
Стабильная цена: BXMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BXMT с недельной волатильностью в 0.268% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (20.32 $) ниже справедливой (1448.2 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (20.32 $) ниже справедливой на 7027%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0159) ниже чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0159) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.000893) ниже чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.000893) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0058) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0058) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (75.24) выше чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (75.24) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.73%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.73%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.55%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.55%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9984%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9984%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.74% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (173.16%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2022 | Marone Anthony F. JR Chief Financial Officer |
Продажа | 24.96 | 10 109 | 405 |
30.09.2022 | Keenan Katharine A CEO & President |
Продажа | 23.88 | 23 737 | 994 |
21.06.2022 | Cotton Leonard W Director |
Покупка | 27.78 | 138 900 | 5000 |
16.06.2022 | Nash Michael B. Director |
Покупка | 26.14 | 1 045 600 | 40000 |
16.06.2022 | Pollack Jonathan Lee Director |
Покупка | 26.16 | 353 160 | 13500 |