Financial Markets by TradingView

NYSE: BXP - Boston Properties

Доходность за полгода: +8.05%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.19%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.56%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (61.33 $) выше справедливой оценки (7.5 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 63.85% увеличился за 5 лет c 54.34%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Boston Properties Real Estate Индекс
7 дней -0% -100% -0.7%
90 дней -12.3% -100% 8.4%
1 год 15.6% -100% 30.1%

Положительная оценка BXP vs Сектор: Boston Properties превзошел сектор "Real Estate" на 115.56% за последний год.

Отрицательная оценка BXP vs Рынок: Boston Properties значительно отстал от рынка на -14.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BXP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BXP с недельной волатильностью в 0.2993% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 58.57
P/S: 3.4
Больше данных по BXP

3.2. Выручка

EPS 1.21
ROE 3.17%
ROA 0.7573%
ROIC 4.15%
Ebitda margin 56.98%
Больше данных по BXP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (61.33 $) выше справедливой (7.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (61.33 $) выше справедливой на 87.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.57) выше чем у сектора в целом (43.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.57) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3599) ниже чем у сектора в целом (1.6122).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3599) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.02) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.02) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-70.18%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.71%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-70.18%) ниже доходности по сектору (-31.32%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.17%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.17%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7573%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7573%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.15%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.15%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (63.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 54.34% до 63.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8738.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.19% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (361.6%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.09.2023 Kevorkian Eric G
SVP, CLO and Secretary		 Продажа 66.43 66 430 1000

9. Форум по акциям Boston Properties

Перейти на форум акций "Boston Properties" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме