Financial Markets by TradingView

NYSE: BY - Byline Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: +6.21%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.78%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.34%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.88 $) выше справедливой оценки (11.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4845%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Byline Bancorp, Inc. Financials Индекс
7 дней 0.8% -99.4% 0%
90 дней -7.3% -99.5% 9.2%
1 год 3.8% -99.4% 32.6%

Положительная оценка BY vs Сектор: Byline Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 103.2% за последний год.

Отрицательная оценка BY vs Рынок: Byline Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -28.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BY с недельной волатильностью в 0.0726% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.01
P/S: 2.03
Больше данных по BY

3.2. Выручка

EPS 2.67
ROE 12.29%
ROA 1.3214%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.38%
Больше данных по BY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.88 $) выше справедливой (11.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.88 $) выше справедливой на 45.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.01) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.01) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.982) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.982) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.86%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (18.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (17.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.18%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.29%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.29%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3214%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3214%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.34% до 6.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 513.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4845% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4845% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4845% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.52%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Byline Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "Byline Bancorp, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме