OTC: BYDDF - BYD Company Limited

Доходность за полгода: -16.41%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.42%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.82 $) выше справедливой оценки (6.45 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6069%) меньше среднего по сектору (1.2118%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-12.39%) ниже чем средняя по сектору (-4.96%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=26.35%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BYD Company Limited High Tech Индекс
7 дней -5.6% -49% 0.5%
90 дней -6.7% -38.8% 6.5%
1 год -12.4% -5% 35.2%

Отрицательная оценка BYDDF vs Сектор: BYD Company Limited значительно отстал от сектора "High Tech" на -7.43% за последний год.

Отрицательная оценка BYDDF vs Рынок: BYD Company Limited значительно отстал от рынка на -47.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BYDDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BYDDF с недельной волатильностью в -0.2382% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.84
P/S: 1.1695

3.2. Выручка

EPS 0.7803
ROE 4.64%
ROA 1.3977%
ROIC 3.38%
Ebitda margin 10.56%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.82 $) выше справедливой (6.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.82 $) выше справедливой на 75%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.84) ниже чем у сектора в целом (43.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.84) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.09) ниже чем у сектора в целом (5.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.09) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1695) ниже чем у сектора в целом (4.81).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1695) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.41) ниже чем у сектора в целом (51.05).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.41) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.32%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-94.46%) ниже средней доходности за 5 лет (29.32%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-94.46%) ниже доходности по сектору (-45.65%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.64%) ниже чем у сектора в целом (26.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.64%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3977%) ниже чем у сектора в целом (12.04%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3977%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.38%) ниже чем у сектора в целом (6.54%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.38%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.42% до 4.42%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 74.87% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6069% ниже средней по сектору '1.2118%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6069% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6069% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.71%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано