CAE Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-14.57%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
Минусы
Цена (20.38 $) выше справедливой оценки (4.07 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 31.19% увеличился за 5 лет c 21.75%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 13:08 CAE announces changes to its Defense & Security business leadership team
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cae-announces-chang...
источник:
30 Марта 13:28 First full flight simulator with gaming-engine-powered CAE Prodigy image generator achieves level D qualification
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-full-flight-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| CAE Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 2.6% | -100% | -0.6% |
| 90 дней | -3% | -100% | 8.8% |
| 1 год | -14.6% | -99.9% | 30.8% |
CAE vs Сектор: CAE Inc. превзошел сектор "Industrials" на 85.35% за последний год.
CAE vs Рынок: CAE Inc. значительно отстал от рынка на -45.33% за последний год.
Стабильная цена: CAE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAE с недельной волатильностью в -0.2802% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.38 $) выше справедливой (4.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.38 $) выше справедливой на 80%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.62) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.62) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.97) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.97) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.8697%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.8697%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.23%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.23%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.18%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.18%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (275%) находятся на не комфортном уровне.
