1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.8%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-22.2%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (29.09 $) выше справедливой оценки (12.84 $)
- Текущий уровень задолженности 41.9% увеличился за 5 лет c 36.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 01:34 Conagra Brands (CAG) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conagra-brands-cag-...
источник:
16 Марта 02:11 20 Biggest Snack Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-biggest-snack-co...
источник:
9 Марта 01:39 Conagra Brands to Release Fiscal 2024 Third Quarter Earnings on April 4, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conagra-brands-rele...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Conagra Brands | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -48.9% | 1.1% |
90 дней | 1.5% | -46.9% | 6.8% |
1 год | -22.2% | -37.3% | 34.5% |
CAG vs Сектор: Conagra Brands превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 15.14% за последний год.
CAG vs Рынок: Conagra Brands значительно отстал от рынка на -56.67% за последний год.
Стабильная цена: CAG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAG с недельной волатильностью в -0.4269% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.09 $) выше справедливой (12.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.09 $) выше справедливой на 55.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.5) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.5) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9016) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9016) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3641) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3641) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.62) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.62) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1563%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.32%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1563%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.32%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.74%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.74%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.8% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.25%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2023 | Brock Charisse EVP, Chief HR Officer |
Продажа | 37.04 | 260 613 | 7036 |
14.04.2023 | Brock Charisse EVP, Chief HR Officer |
Покупка | 27.46 | 193 209 | 7036 |
06.04.2023 | McGough Thomas M EVP & Co-COO |
Продажа | 38.66 | 1 739 700 | 45000 |
06.04.2023 | McGough Thomas M EVP & Co-COO |
Покупка | 23 | 1 035 000 | 45000 |
06.01.2023 | Wise Robert G SVP, Corporate Controller |
Продажа | 40.9 | 2 045 000 | 50000 |