NYSE: CAG - Conagra Brands

Доходность за полгода: +5.63%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.8%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-22.2%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.09 $) выше справедливой оценки (12.84 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.9% увеличился за 5 лет c 36.77%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Conagra Brands Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0.8% -48.9% 1.1%
90 дней 1.5% -46.9% 6.8%
1 год -22.2% -37.3% 34.5%

Положительная оценка CAG vs Сектор: Conagra Brands превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 15.14% за последний год.

Отрицательная оценка CAG vs Рынок: Conagra Brands значительно отстал от рынка на -56.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CAG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CAG с недельной волатильностью в -0.4269% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.5
P/S: 1.3641

3.2. Выручка

EPS 1.4221
ROE 7.74%
ROA 3.07%
ROIC 7.65%
Ebitda margin 11.97%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.09 $) выше справедливой (12.84 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.09 $) выше справедливой на 55.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.5) ниже чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.5) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9016) ниже чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9016) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3641) ниже чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3641) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.62) ниже чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.62) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1563%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.32%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1563%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.32%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.74%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.74%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.77% до 41.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1351.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.8% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.25%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.04.2023 Brock Charisse
EVP, Chief HR Officer
Продажа 37.04 260 613 7036
14.04.2023 Brock Charisse
EVP, Chief HR Officer
Покупка 27.46 193 209 7036
06.04.2023 McGough Thomas M
EVP & Co-COO
Продажа 38.66 1 739 700 45000
06.04.2023 McGough Thomas M
EVP & Co-COO
Покупка 23 1 035 000 45000
06.01.2023 Wise Robert G
SVP, Corporate Controller
Продажа 40.9 2 045 000 50000