Financial Markets by TradingView

NYSE: CAH - Cardinal Health

Доходность за полгода: +9.67%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (28.39%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 10.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.55%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (102.83 $) выше справедливой оценки (10.82 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8595%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-14.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cardinal Health Healthcare Индекс
7 дней -4.8% -100% -0.4%
90 дней -3.3% -99.8% 9%
1 год 28.4% -99.7% 31%

Положительная оценка CAH vs Сектор: Cardinal Health превзошел сектор "Healthcare" на 128.13% за последний год.

Нейтральная оценка CAH vs Рынок: Cardinal Health незначительно отстал от рынка на -2.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CAH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CAH с недельной волатильностью в 0.546% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 92.64
P/S: 0.1179
Больше данных по CAH

3.2. Выручка

EPS 0.9962
ROE -14.68%
ROA 0.598%
ROIC -12.8%
Ebitda margin 1.2%
Больше данных по CAH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (102.83 $) выше справедливой (10.82 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (102.83 $) выше справедливой на 89.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (92.64) выше чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (92.64) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8.48) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8.48) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1179) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1179) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.07) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.07) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.16%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.63%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.16%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.63%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.68%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.68%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.598%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.598%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.8%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.55% до 10.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1800.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8595% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8595% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8595% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 39 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (201.15%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.08.2023 Mayer Jessica L
Chief Legal/Compliance Officer		 Покупка 51.49 41 861 813
18.01.2023 Snow Ola M
Chief Human Resources Officer		 Покупка 53.12 5 949 112

9. Форум по акциям Cardinal Health

Перейти на форум акций "Cardinal Health" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме