Financial Markets by TradingView

NYSE: CALX - Calix, Inc.

Доходность за полгода: -27.35%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.2316% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.46%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.02 $) выше справедливой оценки (3.78 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-32.65%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Calix, Inc. Technology Индекс
7 дней 6.1% -0% 0.4%
90 дней -22% 1.3% 9.6%
1 год -32.7% 2661749590.8% 33.2%

Отрицательная оценка CALX vs Сектор: Calix, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749623.41% за последний год.

Отрицательная оценка CALX vs Рынок: Calix, Inc. значительно отстал от рынка на -65.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CALX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CALX с недельной волатильностью в -0.628% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 101.08
P/S: 2.85
Больше данных по CALX

3.2. Выручка

EPS 0.423
ROE 4.19%
ROA 3.21%
ROIC 48.21%
Ebitda margin 4.69%
Больше данных по CALX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.02 $) выше справедливой (3.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.02 $) выше справедливой на 88.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (101.08) выше чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (101.08) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.78) выше чем у сектора в целом (59.01).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.78) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -53.11%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-31.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-53.11%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.06%) ниже доходности по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.19%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.19%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (48.21%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (48.21%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.2316%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.46% до 1.2316%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 39.59% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.82%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Calix, Inc.

Перейти на форум акций "Calix, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме