Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CARA - Cara Therapeutics

Доходность за полгода: -45.34%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-80.75%) выше чем средняя по сектору (-87.73%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.8199 $) выше справедливой оценки (0.7325 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.34% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-109.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cara Therapeutics Healthcare Индекс
7 дней -6.2% -100% 0.4%
90 дней 43.8% -89.1% 9.6%
1 год -80.8% -87.7% 33.2%

Положительная оценка CARA vs Сектор: Cara Therapeutics превзошел сектор "Healthcare" на 6.98% за последний год.

Отрицательная оценка CARA vs Рынок: Cara Therapeutics значительно отстал от рынка на -113.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CARA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CARA с недельной волатильностью в -1.553% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.73
P/S: 1.7277
Больше данных по CARA

3.2. Выручка

EPS -2.19
ROE -109.8%
ROA -76.94%
ROIC -41.96%
Ebitda margin -578.2%
Больше данных по CARA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.8199 $) выше справедливой (0.7325 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8199 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.73) ниже чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.73) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6346) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6346) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7277) ниже чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7277) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2244) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2244) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.27%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (43.64%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (43.64%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-109.8%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-109.8%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-76.94%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-76.94%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-41.96%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-41.96%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 34.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -36.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.04.2024 Terrillion Scott
SEC'Y; CHIEF COMPLIANCE & G.C.		 Продажа 0.83 2 285 2753
05.04.2024 Goncalves Joana
CHIEF MEDICAL OFFICER		 Продажа 0.83 2 285 2753
21.12.2022 Terrillion Scott
Sec'y; Chief Compliance & G.C.		 Продажа 11.27 28 862 2561
21.12.2022 Goncalves Joana
Chief Medical Officer		 Продажа 11.27 33 720 2992
21.12.2022 Menzaghi Frederique Ph.D.
Chief Scientific Off,SVP-R&D		 Продажа 11.27 39 513 3506

9. Форум по акциям Cara Therapeutics

Перейти на форум акций "Cara Therapeutics" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме