NASDAQ: CARG - CarGurus, Inc.

Доходность за полгода: +34.32%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (29.44%) выше чем средняя по сектору (7.63%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (23.48 $) выше справедливой оценки (2.62 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.16% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CarGurus, Inc. Telecom Индекс
7 дней 0.1% -2.1% 0.8%
90 дней -3.1% -0.9% 6.8%
1 год 29.4% 7.6% 35.6%

Положительная оценка CARG vs Сектор: CarGurus, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 21.81% за последний год.

Отрицательная оценка CARG vs Рынок: CarGurus, Inc. значительно отстал от рынка на -6.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CARG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CARG с недельной волатильностью в 0.5661% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.3235
ROE 5.47%
ROA 4%
ROIC -15.12%
Ebitda margin 8.87%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.48 $) выше справедливой (2.62 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.48 $) выше справедливой на 88.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (74.86) выше чем у сектора в целом (15.11).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (74.86) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.48) выше чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.48) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.03) выше чем у сектора в целом (2.15).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.91) выше чем у сектора в целом (11.3).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.91) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.43%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-52.58%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.43%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-52.58%) превышает доходность по сектору (-94.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.47%) ниже чем у сектора в целом (15.29%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.47%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у сектора в целом (5.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.12%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.12%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 21.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 526.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2003%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано