Financial Markets by TradingView

NYSE: CARS - Cars.com

Доходность за полгода: -0.3576%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.91%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.72 $) выше справедливой оценки (11.21 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.21% увеличился за 5 лет c 26.62%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cars.com Consumer Staples Индекс
7 дней -2.5% -97.8% -0.7%
90 дней -4.3% -98.1% 8.4%
1 год -14.9% -98.7% 30.1%

Положительная оценка CARS vs Сектор: Cars.com превзошел сектор "Consumer Staples" на 83.77% за последний год.

Отрицательная оценка CARS vs Рынок: Cars.com значительно отстал от рынка на -45.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CARS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CARS с недельной волатильностью в -0.2867% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.28
P/S: 1.9393
Больше данных по CARS

3.2. Выручка

EPS 1.736
ROE 27.02%
ROA 10.78%
ROIC 3.32%
Ebitda margin 21.99%
Больше данных по CARS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.72 $) выше справедливой (11.21 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.72 $) выше справедливой на 33%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.28) ниже чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.28) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (10.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9393) ниже чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9393) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.75) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.75) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.32%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (387.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.32%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (387.24%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.02%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.02%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.78%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.78%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.62% до 41.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 408.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.77%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.03.2023 Vetter Thomas Alex
CEO		 Продажа 17.15 518 033 30206
08.03.2023 Vetter Thomas Alex
CEO		 Продажа 17.35 1 002 220 57765

9. Форум по акциям Cars.com

Перейти на форум акций "Cars.com" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме